新股神Serenity：投资核心是发现市场尚未形成共识的产业趋势

Serenity 在 X 平台发文表示，其投资风格本质上属于高度自主判断，核心在于发现市场尚未形成共识的产业趋势，并结合现实观察、产业研究及收入预测进行高确信度推演。Serenity 以 Raspberry Pi 为例称，在多数投资者仍将其视为教育和 DIY 硬件时，他已观察到越来越多开发者开始使用 Raspberry Pi 和苹果 Mac Mini 部署 AI 应用，并通过线上教程验证这一趋势，最终推断 AI 将成为公司新的增长引擎；随后公司财报显示营收同比增长 58%，高于市场此前 14%的增长预期。Serenity 表示，AXT 投资判断建立在磷化铟衬底产业链研究和光子学超级周期预期之上，其认为 AXT 掌握约 40%的磷化铟供应链份额，具备关键瓶颈地位，长期价值被低估。对于 X-FAB，Serenity 称目前仍处于推演验证阶段，其在政府文件、ASE 资料及产业链信息中发现该公司正成为重要参与者，且英伟达正在评估其相关能力，未来数月将持续观察是否有更多证据验证这一投资逻辑。Serenity 表示，当前许多投资机会来自对碎片化信息、现实趋势及产业变化的综合推断，而不仅是传统估值模型。